Jaarafsluiting DFA 4

Het is verstandig dat u eerst de "Jaarafsluiting DAS 4" raadpleegt

Introductie

De jaarafsluiting van het DFA4 pakket is veel eenvoudiger uit te voeren dan die bij DFA II
Rond het begin van het nieuwe jaar hoeft u nagenoeg niets bijzonders te doen. Pas als alle boekingen ingevoerd zijn en alle balansen en grootboekkaarten zijn afgedrukt verwerkt u de boekingen van het oude jaar in de beginbalans van het nieuwe jaar.
U hoeft geen nieuw boekjaar aan te maken of periodes te openen, dit wordt door de programma’s zelf afgehandeld.
Wanneer u met het programma ‘Diverse boekingen’ (adm20) nog boekingen in 2007 wilt doen (bankafschriften e.d.) zal het programma u vragen hiervoor een ‘password’ in te geven; indien dat nog niet bekend is of u bent het vergeten, neem dan even contact op met Deltec.

Controles en aanwijzingen

Controle nog te ontvangen facturen: programma ‘Overzicht niet gefactureerde inkoopbonnen” (ink10) op 2 januari gebruiken om het bedrag aan nog niet qua factuur ingeboekte paklijsten te controleren, hetgeen zou moeten kloppen met de grootboekrekening “nog te ontvangen facturen’.
NB: dit programma geeft alleen geldige gegevens, indien het hele jaar 2007 het DAS4 programma ‘Inboeken voorraad facturen ’ (ink04) gebruikt is om de facturen m.b.t. voorraad te verwerken.

Aanwijzingen m.b.t. programma’s waarmee journaalposten worden aangemaakt

Na 1 januari: Inboeken paklijsten (ink03a), Wijzigen ingeboekte paklijsten (ink03b), Inboeken voorraad facturen (ink04, indien men ook prijzen herwaardeert via dit programma): geen boekdatum, pakbondatum, of factuurdatum met jaar 2007 ingeven. Alles hierin dus boeken met jaar 2008, anders ontstaan er afwijkingen tussen de op 2 januari afgedrukte voorraadwaarderingslijst en de grootboekrekening voorraad!
Factureren (vrk03) en contante journaalpost maken (vrk03c): voor het maken van de facturen t/m 31-12-2007 en de contante verkoop journaalpost t/m 31-12-2007 absoluut de boekdatum 31-12-2007 gebruiken, anders komen de grootboekmutaties in 2008 terecht! En de factuurdatum dient altijd 31-12-2007 te zijn anders is de openstaande posten lijst van 31-12-2007 niet in evenwicht met de grootboekrekening debiteuren !

Diverse controles

Met het programma ‘Nog te factureren verkopen’ (vrk10) kan gecontroleerd worden of alle verkopen van 2007 uitgefactureerd zijn.
Met ‘Administratie controle’ (adm99), alle opties, kijken of de administraties en subadministraties in evenwicht zijn.
Met ‘Onderhoud grootboekschema’ (adm21), optie ‘Overzicht’ controleren of de balans- en V&W codes goed staan.
Met ‘Overzicht Standaardrekeningen ‘ (adm22) de standaardrekeningenlijst eens doorlopen.

Afdrukken jaargegevens

Als alle boekingen van het oude jaar verwerkt zijn, kunt u de balansen (adm29), de grootboekkaartjes (adm27) en de saldilijsten (adm05) afdrukken om naar de accountant te sturen. Het totaal van de saldilijsten van 31-12-2007 hoort aan te sluiten bij het totaal van de grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren. Hierna kan met het programma ‘Beginbalans’ (adm28) de beginbalans van 2008 worden herberekend.

Tip

Tip: de balansen, saldilijsten en grootboekkaartjes kunnen ook als een tekst- of Excel bestand worden opgeslagen.